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市场研判|小摩称害怕美股过热而转投科技股是“小题大做” 建议买入周期

神圣计划资讯 神圣计划资讯 3个月前 (09-14) 5次浏览

小柚财经:市场研判|小摩称害怕美股过热而转投科技股是“小题大做” 建议买入周期

市场研判|小摩称害怕美股过热而转投科技股是“小题大做” 建议买入周期

市场研判|小摩称害怕美股过热而转投科技股是“小题大做” 建议买入周期

  恒指收跌1.21%,恒生科技指数跌1.41%。医药、石油股走高,泰格医药涨超5%,药明康德涨超4%,中石油涨超3%。恒大概念走低,恒大汽车跌超24%,恒大物业、中国恒大跌超11%。

  周二恒生指数高开低走。从技术层面来看,K线再次失守均线支撑,KDJ随机指标继续往下发散,MACD红柱逐步缩小,技术层面短期呈现逐步走弱趋势。从短期来看,投资者仍需多加留意盘面走势,择优参与为宜,同时也需设置好止盈止损,防范波动风险。从中长期来看,港股市场低估值优势依旧较为明显,具备中长期配置价值。

  港股通方面,今日港股通(南向)净流入为13.23亿元。

市场研判|小摩称害怕美股过热而转投科技股是“小题大做” 建议买入周期

  板块方面,中信证券称新能源汽车年产销量将大概率突破300万辆;国泰君安发研报指光伏已步入平价时代,持续看好风电、光伏需求超预期带来的板块高景气。

  个股方面,瑞信首予快手跑赢大市评级,目标价135港元;高盛上调云顶新耀目标价12.4%至104.36港元;瑞银大升华润电力目标价34.8%至29港元。

市场研判|小摩称害怕美股过热而转投科技股是“小题大做” 建议买入周期

市场研判|小摩称害怕美股过热而转投科技股是“小题大做” 建议买入周期

市场研判|小摩称害怕美股过热而转投科技股是“小题大做” 建议买入周期

  美东时间周一,美股三大股指涨跌不一,道指、标普500指数在连续五个交易日下跌后反弹,纳指连续第四个交易日下跌。

  高盛警告税改计划才是美股头号风险,标普500成份股业绩可能减5%;小摩称害怕美股过热而转投科技股是“小题大做”,建议买入周期股。

  大市研判

  高盛:税改计划才是美股头号风险 标普500成份股业绩可能减5%

  近期,随着Delta变异病毒持续肆虐,美国经济复苏显现出放缓之势,华尔街开始担心这将导致美股在年底前大跌。但高盛(Goldman Sachs)在最新报告中指出,税收改革才是今年年底前美国股市面临的主要风险,而不是经济放缓。

  高盛策略师表示,随着包括高盛在内的多家机构下调2021年剩余时间的GDP增长预期,投资者最担心的是,增长前景放缓对股市意味着什么。上个月,高盛在三周内两次大幅下调美国GDP预期,在华尔街和金融媒体引起了轰动,目前该行预计美国第三季度GDP仅增长5.5%,低于此前的8.5%。

  高盛估计,拜登总统提出的减税计划的缩减版将获得通过,最终成为法律。

  为了给气候政策和3.5万亿预算方案筹措资金,周一,美国众议院筹款委员会公布了新的增税草案,其中将最高企业税率从21%提高到26.5%,低于美国总统拜登提出的28%。

  策略师们进一步解释称,“由于将税收改革纳入我们的模型,我们对2022年EPS的预测比自下而上的220美元普遍预期低3%。这已考虑了19%的有效税率,而自2017年减税以来,实际有效税率为18%。”

  最后,高盛表示,在不确定的经济和税收政策环境下,盈利稳定、资产负债表强劲的股票应会继续表现出色。

  小摩:害怕美股过热而转投科技股是“小题大做” 建议买入周期股

  近日,摩根大通Marko Kolanovic等股票策略师表示,当前许多投资者因为害怕股市过热而纷纷转投大型科技公司的做法有些“小题大做”,尤其考虑到德尔塔毒株对经济的拖累大概率会很短暂。

  该行的一众策略师建议,投资者应考虑减少对科技股的投资,与此同时,能源类等对经济周期相当敏感的公司是值得买入的。

  当然,摩根大通的策略师们也坦承,最近几波病例激增延迟了全球经济重新开放,但他们的数据显示,德尔塔毒株产生的这波冲击很可能已开始衰退,美国和全球其他国家都在逐渐脱离该变种毒株的影响。

市场研判|小摩称害怕美股过热而转投科技股是“小题大做” 建议买入周期

  黑:纳指100 红:东证指数蓝:MSCI新兴市场指数

  Kolanovic和他的同事在一份报告中写道:“德尔塔毒株影响消退,叠加供应链问题和宽松货币政策所带来的通胀现象,我们预计,与再通胀交易强相关的标的会有突出表现。”

  他们还重申道,债券收益率和周期性资产可能已在上月初触底,同时建议也可以关注香港、日本等新兴市场的股票。

  板块解读

  穆迪:经济复苏提振需求 全球金属行业获利估将增长8%

  穆迪投资者服务公司资深副总裁Barbara Mattos表示,受到经济复苏提振金属需求的支撑,预期全球金属行业至2022年中的税息折旧摊销前获利(EBITDA)将可望增长约8%。

  穆迪将全球金属与矿业行业的前景展望从积极下调至持稳,称近期频繁创下新高的金属价格上涨空间可能有限。

  报告表示,铜价明年仍可望维持在高于历史平均水平之上,且长期来看,由于结构性的供给短缺,铜价也仍将维持高档。政府与企业减碳的努力将会带动铜的需求。

  对于上周创下13年来新高与7年来新高的铝价与镍价,穆迪认为铝价的强势应该可以维持到明年中,镍价则应该可以维持到明年初。

  中信证券:新能源汽车年产销量将大概率突破300万辆

  中信证券研报指出,8月汽车销量实现179.9万辆,环比-3.5%。乘用车销量实现155.2万辆,环比-0.0%,同比-11.7%。

  乘用车受芯片供给影响继续承压,但环比下滑幅度大幅缩小,好于市场预期。

  预计行业9月缺芯压力将逐步缓解,“需求好于供给”的趋势不改,补库存机会明确。

  商用车销量实现24.7万辆,环比-20.9%,同比-42.8%,符合预期,Q3行业销量或面临较大下行压力,但Q4行业销量有望逐步回暖。

  新能源汽车产销继续刷新历史记录,年产销量将大概率突破300万辆。

  国泰君安:光伏已步入平价时代 持续看好风电、光伏需求超预期带来的板块高景气

  国泰君安证券发布研报称,持续看好风电、光伏需求超预期带来的板块高景气:风电激励政策护航,装机需求预期持续向上;光伏进入平价时代需求无忧,短期装机启动景气上行。建议投资者把握行业投资机会,维持行业“增持”评级。

  个股分析

  小摩:iPhone 13系列将推动苹果业绩2022年继续打破纪录

  摩根大通预计,iPhone 13系列和即将推出的iPhone SE型号将推动苹果(AAPL.O)业绩在2022年再次创下年度新纪录。该行维持对苹果的12个月目标价为180美元,对应2022年30倍市盈率。

  瑞信:首予快手跑赢大市评级 目标价135港元

  瑞信发表研究报告,首予快手(01024.HK)跑赢大市评级,目标价135港元,指其为内地第二大短视频平台,拥有超过5.1亿月活跃用户基础。

  报告称,今年下半年快手用户增长料加快,源于内容投资及架构升级带来成果。该行料快手应用程序在2021至2023年日均活跃用户分别达3.13亿、3.35亿及3.65亿户。瑞信表示,料广告业务推动快手中期增长,电商总平台交易额续规模扩张,而串流继续是稳定现金牛。该行认为快手风险回报吸引,股价调整已反映短期用户增长及变现慢过预期。本地业务逐渐迈向收支平衡及用户增长复苏料可成为估值重评的催化剂。

  高盛:维持云顶新耀-B(01952)“买入”评级 目标价上调12.4%至104.36港元

  高盛发布研究报告称,维持云顶新耀-B(01952)“买入”评级,目标价由92.81港元升至104.36港元。

  报告指,公司9月13日公布与Providence订立COVID-19疫苗授权许可协议,内容有关订约方合作在大中华区、新加坡、巴基斯坦和东南亚制造、开发及商业化COVID-19疫苗;及合作及授权许可协议,内容有关订约方合作制造、开发及商业化授权产品。同时,与合作及授权许可协议相关的,Providence订立股份发行协议,同意将疫苗某些制造技术和许可技术转让。

  根据协议,公司将向Providence预付5000万美元现金以及在中国内地及新加坡,净利润分享安排上限为1亿美元和超过1亿美元的特许权使用费和其他国家版税。

  瑞银:重申华润电力(00836)“买入”评级 目标价升34.8%至29港元

  瑞银发布研究报告称,重申华润电力(00836)“买入”评级,并为行业首选,目标价由21.5港元升至29港元,相当于明年预测市账率1.4倍,反映公司今年上半年业绩优于预期。

  报告中称,上调公司今年至2023年盈利预测分别15%、10%及5%,主要由于公司今年新增可再生能源产能预计达4.9吉瓦,高于该行早前预期的3.9吉瓦;今年的风电利用小时较高,由26%升至27%;及利息成本下降0.6个百分点。该行相信,公司有未于盈利预测反映的催化剂,包括受惠于碳交易和绿色电价推出、错峰用电定价改革,及煤价改革等。

  花旗:上调洛阳钼业H股目标价至8.3港元 评级买入

  花旗发表报告指,铜和钴的价格走势强劲,将洛阳钼业H股目标价上调27.7%至8.3港元,维持买入评级,认为其H股股价比A股有折让,因此较偏好港股。

  由于预计铜价在今明两年都会上涨、钴价升势持续到后年,以及公司自2024年起将会扩大铜的产能,花旗上调洛阳钼业今年盈利预测6.9%,明年盈利预测上调7.6%,2023年盈利预测则下调2.9%。

  国泰君安证券:维持中国旭阳集团(01907)“买入”评级 上调目标价至6.5港元

  周一,国泰君安证券发布研报维持中国旭阳集团(01907)“买入”评级,目标价由6港元上调至6.5港元。该行看好旭阳的增长前景,基于更高的2022和2023年盈利预测上调该股目标价。新目标价基于6.9倍2021年市盈率,而在香港上市的一体化煤炭公司目前估值为4.9倍至8.5倍2021年市盈率。

  该行表示,旭阳2021年上半年盈利同比大增387.1%至人民币(下同)16.91亿元,占全年预测49.7%。焦炭分部贡献了可呈报分部业绩总和增长的79.9%,是盈利增长的主要引擎。扩张在上半年也贡献了较多增量利润——旭阳自上市以来的最大并购项目信达项目首次贡献了盈利2.40亿元,而一条30万吨/年的苯乙烯生产线也于2020年12月起投入生产。

  创造价值的扩张是旭阳增长故事的核心。基于现有扩张项目,该行预计旭阳的焦化产能将于2023年达到至少1,520万吨/年。由于中国总体焦化产能预计不会出现增长,旭阳产能的扩张有望给股东带来巨大价值。同时,随着旭阳不断开发高附加值产品的产能(如苯乙烯、己内酰胺、PA66),精细化工板块可成为第二条增长途径。

  考虑到年迄今煤价高于预期以及新的扩张项目,该行分别调整2021-2023年盈利预测-4.0%、+14.8%和+25.2%至32.65亿元、43.06亿元和51.69亿元。

  大摩:维持华润医药(03320)“与大市同步”评级 目标价降3.5%至5.5港元

  大摩发布研究报告称,维持华润医药(03320)“与大市同步”评级,目标价由5.7港元降至5.5港元,并调整公司今年至2025年盈利预测,由降低12%至调高9%不等,以反映明年开始整合博雅生物制药的销售、颗粒药销售增长(更高销售预测),及销售和市场推广开支提高。

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